基金:富达投信旗下各基金10-15净值涨跌一览表


发布于: 2020-06-28

富达投信旗下各基金10/15净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
台湾成长基金 32.27 0.09
*亚洲总报酬基金-累积型(新台币) 10.6195 0.0045
*亚洲总报酬基金-月配息(新台币) 9.1069 0.0053
*亚洲总报酬基金-累积型(美元) 11.4069 0.012
*亚洲总报酬基金-月配息(美元) 9.9053 0.0104
*亚洲总报酬基金-累积型(CNY)避险 11.5954 0.0106
*亚洲总报酬基金-月配息(CNY)避险 8.5974 0.0087
*亚洲总报酬基金I股-累积(TWD) 10.3446 0
*亚洲总报酬基金I股-月配(TWD) 9.3218 0.0049
*新兴市场潜力企业-A累积(TWD) 10.2439 0.0157
*新兴市场潜力企业-A月配(TWD) 9.1246 0.0163
*新兴市场潜力企业-A累积(USD) 10.8124 0.0226
*新兴市场潜力企业-A月配息(USD) 9.6921 0.0202
*新兴市场潜力企业-A累积(CNY) 10.7833 0.0253
*新兴市场潜力企业-A月配息(CNY) 8.7842 0.018
*新兴市场潜力企业-I累积(TWD) 10.2806 0
*新兴市场潜力企业-I月配息(TWD) 9.2847 0.0149
*亚洲高收益债券基金A-累积(TWD) 9.8169 0.0339
*亚洲高收益债券基金A-月配(TWD) 8.515 0.029
*亚洲高收益债券基金A-累积(USD) 10.3563 0.0406
*亚洲高收益债券基金A-月配(USD) 9.0184 0.0354
*亚洲高收益债券基金A-累积(CNY) 10.2803 0.0421
*亚洲高收益债券基金A-月配(CNY) 8.3173 0.0334
*亚洲高收益债券基金I-累积(TWD) 9.9704 0.0345
*亚洲高收益债券基金I-月配(TWD) 10 0
*卓越领航全球组合基金 15.14 0.18
*全球多重资产收益组合-A累积(TWD) 10.0787 0.0515
*全球多重资产收益组合-A月配(TWD) 9.6245 0.0493
*全球多重资产收益组合-A累积(USD) 10.3238 0.0563
*全球多重资产收益组合-A月配(USD) 9.8608 0.0537
*全球多重资产收益组合-A累积(CNY) 10.3543 0.0497
*全球多重资产收益组合-A月配(CNY) 9.8991 0.0469
注:「*」表海外型基金为前一日净值




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