基金:富达投信旗下各基金10-14净值涨跌一览表


发布于: 2020-06-28

富达投信旗下各基金10/14净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
台湾成长基金 32.18 0.3
*亚洲总报酬基金-累积型(新台币) 10.615 -0.0033
*亚洲总报酬基金-月配息(新台币) 9.1016 -0.0029
*亚洲总报酬基金-累积型(美元) 11.3949 -0.0028
*亚洲总报酬基金-月配息(美元) 9.8949 -0.0024
*亚洲总报酬基金-累积型(CNY)避险 11.5848 -0.003
*亚洲总报酬基金-月配息(CNY)避险 8.5887 -0.0021
*亚洲总报酬基金I股-累积(TWD) 10.3446 0
*亚洲总报酬基金I股-月配(TWD) 9.3169 -0.0028
*新兴市场潜力企业-A累积(TWD) 10.2282 -0.0065
*新兴市场潜力企业-A月配(TWD) 9.1083 -0.0058
*新兴市场潜力企业-A累积(USD) 10.7898 -0.006
*新兴市场潜力企业-A月配息(USD) 9.6719 -0.0053
*新兴市场潜力企业-A累积(CNY) 10.758 -0.0053
*新兴市场潜力企业-A月配息(CNY) 8.7662 -0.0047
*新兴市场潜力企业-I累积(TWD) 10.2806 0
*新兴市场潜力企业-I月配息(TWD) 9.2698 -0.0056
*亚洲高收益债券基金A-累积(TWD) 9.783 -0.0136
*亚洲高收益债券基金A-月配(TWD) 8.486 -0.0118
*亚洲高收益债券基金A-累积(USD) 10.3157 -0.0135
*亚洲高收益债券基金A-月配(USD) 8.983 -0.0118
*亚洲高收益债券基金A-累积(CNY) 10.2382 -0.0134
*亚洲高收益债券基金A-月配(CNY) 8.2839 -0.0106
*亚洲高收益债券基金I-累积(TWD) 9.9359 -0.0136
*亚洲高收益债券基金I-月配(TWD) 10 0
*卓越领航全球组合基金 14.96 0.07
*全球多重资产收益组合-A累积(TWD) 10.0272 -0.0005
*全球多重资产收益组合-A月配(TWD) 9.5752 -0.0005
*全球多重资产收益组合-A累积(USD) 10.2675 0.0003
*全球多重资产收益组合-A月配(USD) 9.8071 0.0003
*全球多重资产收益组合-A累积(CNY) 10.3046 -0.0006
*全球多重资产收益组合-A月配(CNY) 9.8522 -0.0008
注:「*」表海外型基金为10/9净值




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