基金:富兰克林华美投信旗下各基金10-28净值涨跌一览表


发布于: 2020-06-28

富兰克林华美投信旗下各基金10/28净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
第一富基金 43.27 0.35
*全球债券组合基金-累计型 12.9971 0.0003
*全球债券组合基金-分配型 8.094 0.0002
*全球债券组合基金-美元累计型 10.4536 -0.0006
*全球债券组合基金-美元分配型 9.2813 -0.0005
*中华基金 12.27 0.19
*天然资源组合基金 6.3476 0.0202
*积极回报债券组合基金累计型 10.871 0.0025
*积极回报债券组合基金分配型 6.6159 0.0015
*积极回报债券组合基金美元累计 10.5349 0.0021
*积极回报债券组合基金美元分配 8.8558 0.0011
*积极回报债券组合基金人民币累计 11.6708 -0.0044
*积极回报债券组合基金人民币分配 9.5 -0.0036
*新兴市场股票组合基金 10.626 -0.0004
*中国消费基金-新台币 9.27 0.13
*中国消费基金-人民币 10.17 0.1
*中国消费基金-美元 10.64 0.15
高科技基金 24.71 0.19
传产基金 23.05 0
*全球高收益债券基金-新台币累积 11.2523 0.0082
*全球高收益债券基金-新台币分配 7.4721 0.0055
*全球高收益债券基金-美元累积 10.794 0.006
*全球高收益债券基金-美元分配 7.6759 0.0042
*全球高收益债券基金-澳币累积 11.0565 0.0024
*全球高收益债券基金-澳币分配 7.6908 0.0017
*全球高收益债券基金-人民币累积 11.8257 0.0054
*全球高收益债券基金-人民币分配 8.7433 0.0041
*全球高收益债券基金-南非币累积 14.6658 -0.0313
*全球高收益债券基金-南非币分配 10.415 -0.0223
*全球高收益债券基金-C分配(TWD) 8.7587 0.0064
*全球高收益债券基金-C分配(USD) 8.98 0.005
*全球高收益债券基金-C分配(CNY) 8.8115 0.0041
*全球高收益债-NC分配(新台币) 9.8901 0.0072
*全球高收益债-NC分配(美元) 9.9735 0.0055
*全球高收益债-NC分配(人民币) 9.8993 0.0046
*全球高收益债券-NC分配(南非币) 10.2426 -0.0219
货币市场基金 10.369 0.0005
*全球投资级债券基金-累积型 9.6779 -0.0145
*全球投资级债券基金-分配型 8.0024 -0.012
*全球投资级债券基金-美元累积型 10.3181 -0.0173
*全球投资级债券基金-美元分配型 9.2561 -0.0156
*中国高收益债券基金-新台币 8.9312 0.0006
*中国高收益债券基金-人民币 10.2837 -0.0095
*中国高收益债券基金-美元 9.5129 -0.0002
*中国A股基金-新台币 8.96 0.08
*中国A股基金-人民币 8.27 0.04
*中国A股基金-美元 9.24 0.08
*中国A股基金-N(新台币) 10.13 0.09
*中国A股基金-N(人民币) 10.72 0.05
*中国A股基金-N(南非币) 10.51 0.04
*全球成长基金-新台币 9.9 0.03
*全球成长基金-美元 10.27 0.02
*多重资产收益-新台币(累积) 9.84 0
*多重资产收益-新台币(分配) 8.13 0
*多重资产收益-美元(累积) 10.54 0
*多重资产收益-美元(分配) 8.71 0
*多重资产收益-人民币(累积) 11.11 -0.03
*多重资产收益-人民币(分配) 8.9 -0.03
*多重资产收益-南非币(累积) 12.15 -0.06
*多重资产收益-南非币(分配) 7.95 -0.04
*亚太平衡基金-新台币(累积型) 10.37 0
*亚太平衡基金-新台币(分配型) 9.21 0
*亚太平衡基金-美元(累积型) 10.85 0
*亚太平衡基金-美元(分配型) 9.6 0
*亚太平衡基金-人民币(分配型) 9.64 0
*策略高股息基金-新台币累积型 9.83 0.01
*策略高股息基金-新台币分配型 9.01 0.01
*策略高股息基金-美元累积型 9.69 0.01
*策略高股息基金-美元分配型 8.87 0.01
*退休伞型-目标2027组合-新台币 10.23 0.01
*退休伞型-目标2027组合-美元 10.08 0.01
*退休伞型-目标2037组合-新台币 10.04 0.01
*退休伞型-目标2037组合-美元 9.9 0.01
*退休伞型-目标2047组合-新台币 9.9 0.01
*退休伞型-目标2047组合-美元 9.75 0.01
*全球医疗保健基金-新台币 8.26 0
*全球医疗保健基金-美元 8.11 0.01
*坦伯顿全球股票组合基金 13.0522 0.0082
*新世界股票基金-新台币 15.23 0.18
*新世界股票基金-美元 13.23 0.15
*新世界股票基金-人民币 14.59 0.12
*特别股收益基金-A累积(新台币) 11.12 0.01
*特别股收益基金-B分配(新台币) 10.34 0.01
*特别股收益基金-NB分配(新台币) 10.34 0.01
*特别股收益基金-A累积(美元) 10.71 0.01
*特别股收益基金-B分配(美元) 9.95 0
*特别股收益基金-NB分配(美元) 9.95 0
*特别股收益基金-B分配(人民币) 9.93 0.01
*特别股收益基金-NB分配(人民币) 9.93 0.01
*特别股收益基金-B分配(南非币) 10.42 0
*特别股收益基金-NB分配(南非币) 10.42 0
*新兴国家固定收益-A累积(新台币) 9.6787 0.0293
*新兴国家固定收益-B分配(新台币) 9.4495 0.0287
*新兴国家固定收益-NB分配(TWD) 9.4495 0.0287
*新兴国家固定收益-A累积(美元) 9.7396 0.0276
*新兴国家固定收益-B分配(美元) 9.5092 0.0269
*新兴国家固定收益-NB分配(美元) 9.5092 0.027
*新兴国家固定收益-B分配(人民币) 9.5549 0.0216
*新兴国家固定收益-NB分配(CNY) 9.5549 0.0217
*新兴国家固定收益-B分配(南非币) 9.5173 0.0185
*新兴国家固定收益-NB分配(ZAR) 9.5173 0.0186
*新兴国家固定收益-A累积(CNY) 10.0898 0.0225
注:「*」表海外型基金为前一日净值




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