基金:富兰克林华美投信旗下各基金10-29净值涨跌一览表


发布于: 2020-06-28

富兰克林华美投信旗下各基金10/29净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
第一富基金 42.94 -0.33
*全球债券组合基金-累计型 12.9916 -0.0055
*全球债券组合基金-分配型 8.0906 -0.0034
*全球债券组合基金-美元累计型 10.4545 0.0009
*全球债券组合基金-美元分配型 9.282 0.0007
*中华基金 12.41 0.14
*天然资源组合基金 6.3557 0.0081
*积极回报债券组合基金累计型 10.8681 -0.0029
*积极回报债券组合基金分配型 6.6141 -0.0018
*积极回报债券组合基金美元累计 10.5392 0.0043
*积极回报债券组合基金美元分配 8.858 0.0022
*积极回报债券组合基金人民币累计 11.6769 0.0061
*积极回报债券组合基金人民币分配 9.505 0.005
*新兴市场股票组合基金 10.6681 0.0421
*中国消费基金-新台币 9.36 0.09
*中国消费基金-人民币 10.29 0.12
*中国消费基金-美元 10.74 0.1
高科技基金 24.62 -0.09
传产基金 22.98 -0.07
*全球高收益债券基金-新台币累积 11.2524 0.0001
*全球高收益债券基金-新台币分配 7.4721 0
*全球高收益债券基金-美元累积 10.8002 0.0062
*全球高收益债券基金-美元分配 7.6804 0.0045
*全球高收益债券基金-澳币累积 11.0577 0.0012
*全球高收益债券基金-澳币分配 7.6916 0.0008
*全球高收益债券基金-人民币累积 11.8335 0.0078
*全球高收益债券基金-人民币分配 8.749 0.0057
*全球高收益债券基金-南非币累积 14.6644 -0.0014
*全球高收益债券基金-南非币分配 10.414 -0.001
*全球高收益债券基金-C分配(TWD) 8.7587 0
*全球高收益债券基金-C分配(USD) 8.9852 0.0052
*全球高收益债券基金-C分配(CNY) 8.8172 0.0057
*全球高收益债-NC分配(新台币) 9.8902 0.0001
*全球高收益债-NC分配(美元) 9.9793 0.0058
*全球高收益债-NC分配(人民币) 9.9057 0.0064
*全球高收益债券-NC分配(南非币) 10.2417 -0.0009
货币市场基金 10.3691 0.0001
*全球投资级债券基金-累积型 9.657 -0.0209
*全球投资级债券基金-分配型 7.9852 -0.0172
*全球投资级债券基金-美元累积型 10.3018 -0.0163
*全球投资级债券基金-美元分配型 9.2415 -0.0146
*中国高收益债券基金-新台币 8.9284 -0.0028
*中国高收益债券基金-人民币 10.2909 0.0072
*中国高收益债券基金-美元 9.5141 0.0012
*中国A股基金-新台币 9.01 0.05
*中国A股基金-人民币 8.34 0.07
*中国A股基金-美元 9.3 0.06
*中国A股基金-N(新台币) 10.19 0.06
*中国A股基金-N(人民币) 10.81 0.09
*中国A股基金-N(南非币) 10.53 0.02
*全球成长基金-新台币 9.9 0
*全球成长基金-美元 10.29 0.02
*多重资产收益-新台币(累积) 9.85 0.01
*多重资产收益-新台币(分配) 8.14 0.01
*多重资产收益-美元(累积) 10.56 0.02
*多重资产收益-美元(分配) 8.73 0.02
*多重资产收益-人民币(累积) 11.15 0.04
*多重资产收益-人民币(分配) 8.93 0.03
*多重资产收益-南非币(累积) 12.12 -0.03
*多重资产收益-南非币(分配) 7.93 -0.02
*亚太平衡基金-新台币(累积型) 10.39 0.02
*亚太平衡基金-新台币(分配型) 9.23 0.02
*亚太平衡基金-美元(累积型) 10.88 0.03
*亚太平衡基金-美元(分配型) 9.62 0.02
*亚太平衡基金-人民币(分配型) 9.67 0.03
*策略高股息基金-新台币累积型 9.86 0.03
*策略高股息基金-新台币分配型 9.04 0.03
*策略高股息基金-美元累积型 9.73 0.04
*策略高股息基金-美元分配型 8.91 0.04
*退休伞型-目标2027组合-新台币 10.24 0.01
*退休伞型-目标2027组合-美元 10.1 0.02
*退休伞型-目标2037组合-新台币 10.06 0.02
*退休伞型-目标2037组合-美元 9.91 0.01
*退休伞型-目标2047组合-新台币 9.92 0.02
*退休伞型-目标2047组合-美元 9.78 0.03
*全球医疗保健基金-新台币 8.34 0.08
*全球医疗保健基金-美元 8.19 0.08
*坦伯顿全球股票组合基金 13.1025 0.0503
*新世界股票基金-新台币 15.35 0.12
*新世界股票基金-美元 13.35 0.12
*新世界股票基金-人民币 14.74 0.15
*特别股收益基金-A累积(新台币) 11.11 -0.01
*特别股收益基金-B分配(新台币) 10.32 -0.02
*特别股收益基金-NB分配(新台币) 10.32 -0.02
*特别股收益基金-A累积(美元) 10.7 -0.01
*特别股收益基金-B分配(美元) 9.94 -0.01
*特别股收益基金-NB分配(美元) 9.94 -0.01
*特别股收益基金-B分配(人民币) 9.92 -0.01
*特别股收益基金-NB分配(人民币) 9.92 -0.01
*特别股收益基金-B分配(南非币) 10.42 0
*特别股收益基金-NB分配(南非币) 10.41 -0.01
*新兴国家固定收益-A累积(新台币) 9.6886 0.0099
*新兴国家固定收益-B分配(新台币) 9.4591 0.0096
*新兴国家固定收益-NB分配(TWD) 9.4591 0.0096
*新兴国家固定收益-A累积(美元) 9.7555 0.0159
*新兴国家固定收益-B分配(美元) 9.5248 0.0156
*新兴国家固定收益-NB分配(美元) 9.5247 0.0155
*新兴国家固定收益-B分配(人民币) 9.5741 0.0192
*新兴国家固定收益-NB分配(CNY) 9.5741 0.0192
*新兴国家固定收益-B分配(南非币) 9.5271 0.0098
*新兴国家固定收益-NB分配(ZAR) 9.5271 0.0098
*新兴国家固定收益-A累积(CNY) 10.1107 0.0209
注:「*」表海外型基金为前一日净值




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