基金:富达投信旗下各基金10-16净值涨跌一览表


发布于: 2020-06-28

富达投信旗下各基金10/16净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
台湾成长基金 32.3 0.03
*亚洲总报酬基金-累积型(新台币) 10.6294 0.0099
*亚洲总报酬基金-月配息(新台币) 9.1151 0.0082
*亚洲总报酬基金-累积型(美元) 11.4164 0.0095
*亚洲总报酬基金-月配息(美元) 9.9136 0.0083
*亚洲总报酬基金-累积型(CNY)避险 11.6047 0.0093
*亚洲总报酬基金-月配息(CNY)避险 8.6042 0.0068
*亚洲总报酬基金I股-累积(TWD) 10.3446 0
*亚洲总报酬基金I股-月配(TWD) 9.3307 0.0089
*新兴市场潜力企业-A累积(TWD) 10.2503 0.0064
*新兴市场潜力企业-A月配(TWD) 9.1296 0.005
*新兴市场潜力企业-A累积(USD) 10.8182 0.0058
*新兴市场潜力企业-A月配息(USD) 9.6974 0.0053
*新兴市场潜力企业-A累积(CNY) 10.7878 0.0045
*新兴市场潜力企业-A月配息(CNY) 8.7884 0.0042
*新兴市场潜力企业-I累积(TWD) 10.2806 0
*新兴市场潜力企业-I月配息(TWD) 9.2908 0.0061
*亚洲高收益债券基金A-累积(TWD) 9.8144 -0.0025
*亚洲高收益债券基金A-月配(TWD) 8.513 -0.002
*亚洲高收益债券基金A-累积(USD) 10.3531 -0.0032
*亚洲高收益债券基金A-月配(USD) 9.0156 -0.0028
*亚洲高收益债券基金A-累积(CNY) 10.2759 -0.0044
*亚洲高收益债券基金A-月配(CNY) 8.3142 -0.0031
*亚洲高收益债券基金I-累积(TWD) 9.9683 -0.0021
*亚洲高收益债券基金I-月配(TWD) 10 0
*卓越领航全球组合基金 15.33 0.19
*全球多重资产收益组合-A累积(TWD) 10.1026 0.0239
*全球多重资产收益组合-A月配(TWD) 9.647 0.0225
*全球多重资产收益组合-A累积(USD) 10.3477 0.0239
*全球多重资产收益组合-A月配(USD) 9.8837 0.0229
*全球多重资产收益组合-A累积(CNY) 10.3794 0.0251
*全球多重资产收益组合-A月配(CNY) 9.9235 0.0244
注:「*」表海外型基金为前一日净值




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